| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 918.00 | 111 012.00 | 1 906.00 | 112 918.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 135.00 | 115 062.00 | 2 072.00 | 117 135.00 |
060 Stock marchandises | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
072 Créances – Autres | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
084 Disponibilités | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 788.00 | | 297 788.00 | 297 788.00 |
110 Total général Actif | 414 922.00 | 115 062.00 | 299 860.00 | 414 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 567 500.00 | 487 035.00 | | 567 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 434.00 | 2 805.00 | | 34 434.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 9 830.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 957.00 | 499 670.00 | | 601 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 232.00 | 264 170.00 | | 383 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 374.00 | -2 467.00 | | -16 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 371.00 | 4 030.00 | | 3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 99 564.00 | 102 767.00 | | 99 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 9 530.00 | | 10 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 761.00 | 105 748.00 | | 117 761.00 |
252 Charges sociales | 10 307.00 | 9 103.00 | | 10 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 015.00 | 8 845.00 | | 9 015.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 190.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 745.00 | 501 916.00 | | 617 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 788.00 | -2 246.00 | | -15 788.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 667.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | 1 960.00 | | 1 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 787.00 | -3 534.00 | | -16 787.00 |