| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 139.00 | 23 628.00 | 511.00 | 24 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420 478.00 | | 420 478.00 | 420 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 977.00 | 36 195.00 | 421 782.00 | 457 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 485.00 | 948.00 | 8 537.00 | 9 485.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 811.00 | 948.00 | 27 863.00 | 28 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 788.00 | 37 143.00 | 449 645.00 | 486 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 372 877.00 | 345 452.00 | | 372 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 918.00 | 27 425.00 | | 18 918.00 |
DL TOTAL (I) | 407 040.00 | 388 122.00 | | 407 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 783.00 | 12 603.00 | | 17 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633.00 | 1 300.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 123.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 048.00 | 21 774.00 | | 23 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 605.00 | 36 799.00 | | 42 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 645.00 | 424 921.00 | | 449 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 605.00 | 36 799.00 | | 42 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
FG Production vendue services | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 33.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 31.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 4 839.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 410.00 | 165 440.00 | | 165 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 492.00 | 138 015.00 | | 146 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 918.00 | 27 425.00 | | 18 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 220.00 | 408.00 | | 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 251.00 | | 16 726.00 | 441 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 545.00 | | 16 726.00 | 404 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 392.00 | 1 793.00 | | 34 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 392.00 | 1 793.00 | | 34 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
ST Autres comptes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YT Sous‐traitance | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110.00 | | | 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 902.00 | | | 243 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 276.00 | | | 70 276.00 |