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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474 497.00 | | 474 497.00 | 474 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 996.00 | 36 706.00 | 475 290.00 | 511 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 236.00 | 948.00 | 12 288.00 | 13 236.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 198.00 | 948.00 | 26 251.00 | 27 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 194.00 | 37 654.00 | 501 541.00 | 539 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793.00 | | | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 391 795.00 | 372 877.00 | | 391 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 703.00 | 18 918.00 | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 438 743.00 | 407 040.00 | | 438 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 574.00 | 17 783.00 | | 28 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 702.00 | 633.00 | | 5 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 141.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 427.00 | 23 048.00 | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 798.00 | 42 605.00 | | 62 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 541.00 | 449 645.00 | | 501 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 797.00 | 42 605.00 | | 62 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
FG Production vendue services | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 814.00 | 8 434.00 | | 12 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 12.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 12.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 47.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -35.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 3 338.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 906.00 | 165 410.00 | | 183 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 203.00 | 146 492.00 | | 152 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 703.00 | 18 918.00 | | 31 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 977.00 | | 87 160.00 | 457 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 140.00 | 475 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 140.00 | 511 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 271.00 | | 87 159.00 | 421 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 185.00 | 521.00 | | 36 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 185.00 | 521.00 | | 36 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | | | 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522.00 | | | 522.00 |
ST Autres comptes | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 414.00 | | | 49 414.00 |