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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 38 590.00 | 8 450.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 283.00 | 117 421.00 | 50 862.00 | 168 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 885.00 | 156 698.00 | 63 188.00 | 219 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 634.00 | 1 500.00 | 314 134.00 | 315 634.00 |
BZ Autres créances | 151 475.00 | | 151 475.00 | 151 475.00 |
CF Disponibilités | 110 255.00 | | 110 255.00 | 110 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 438.00 | 1 500.00 | 593 938.00 | 595 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 323.00 | 158 198.00 | 657 125.00 | 815 323.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | | | 782.00 |
DG Autres réserves | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DL TOTAL (I) | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 234.00 | | | 268 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 648.00 | | | 443 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 125.00 | | | 657 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 392.00 | | | 421 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 230.00 | | 21 536.00 | 212 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 880.00 | 219 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880.00 | 215 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 668.00 | | 21 536.00 | 207 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 399.00 | 22 179.00 | 13 880.00 | 148 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 712.00 | 22 179.00 | 13 880.00 | 147 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | | 2 878.00 | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | | 2 878.00 | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | 25 000.00 | 2 878.00 | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 234.00 | 268 234.00 | | 268 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 315 634.00 | | | 315 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VC Groupe et associés | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 322.00 | 12 066.00 | 22 256.00 | 34 322.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VP Divers | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 965.00 | 479 733.00 | 232.00 | 479 965.00 |
VW T.V.A. | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 648.00 | 421 392.00 | 22 256.00 | 443 648.00 |