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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 41 879.00 | 5 161.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 908.00 | 135 901.00 | 47 007.00 | 182 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 511.00 | 178 467.00 | 56 043.00 | 234 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 183.00 | | 300 183.00 | 300 183.00 |
BZ Autres créances | 51 308.00 | | 51 308.00 | 51 308.00 |
CF Disponibilités | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 701.00 | | 401 701.00 | 401 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 212.00 | 178 467.00 | 457 745.00 | 636 212.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 42 077.00 | 132 354.00 | | 42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 156.00 | 39 724.00 | | -11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 47 321.00 | 188 477.00 | | 47 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 178.00 | 34 322.00 | | 72 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 919.00 | 431.00 | | 43 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 744.00 | 268 234.00 | | 170 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 28 708.00 | | 1 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 300.00 | 111 954.00 | | 118 300.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 423.00 | 443 648.00 | | 410 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 745.00 | 657 125.00 | | 457 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 635.00 | | 1 545 635.00 | 1 545 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 635.00 | | 1 545 635.00 | 1 545 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 417.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 797.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 856.00 | 25 797.00 | | 46 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 856.00 | -25 380.00 | | -21 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 3 247.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 007.00 | 1 507 796.00 | | 1 602 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 163.00 | 1 468 073.00 | | 1 613 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 156.00 | 39 724.00 | | -11 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 885.00 | | 14 625.00 | 219 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 323.00 | | 14 625.00 | 215 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 698.00 | 21 770.00 | | 156 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 011.00 | 21 770.00 | | 156 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 300 183.00 | 300 183.00 | | 300 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VC Groupe et associés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 178.00 | 27 223.00 | 44 955.00 | 72 178.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VP Divers | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 980.00 | 364 748.00 | 232.00 | 364 980.00 |
VW T.V.A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 423.00 | 365 468.00 | 44 955.00 | 410 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |