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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 656.00 | | 94 656.00 | 94 656.00 |
AP Constructions | 454 159.00 | 331 733.00 | 122 426.00 | 454 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 16 755.00 | 2 858.00 | 19 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 893.00 | 348 489.00 | 221 404.00 | 569 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 288.00 | 348 489.00 | 242 799.00 | 591 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -56 516.00 | -80 425.00 | | -56 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 601.00 | 23 909.00 | | 34 601.00 |
DL TOTAL (I) | -14 292.00 | -48 894.00 | | -14 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 104.00 | 9 311.00 | | 13 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 679.00 | 274 308.00 | | 227 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 459.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | 16 616.00 | | 9 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 27 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 092.00 | 330 694.00 | | 257 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 799.00 | 281 800.00 | | 242 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 092.00 | 56 386.00 | | 257 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 630.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 630.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | -630.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 4 330.00 | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 962.00 | 116 851.00 | | 115 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 361.00 | 92 942.00 | | 81 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 601.00 | 23 909.00 | | 34 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 783.00 | | | 578 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 890.00 | 569 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 890.00 | 568 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 321.00 | | | 577 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 216.00 | 8 733.00 | 8 460.00 | 348 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 216.00 | 8 733.00 | 8 460.00 | 348 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | -1.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VI Groupe et associés | 207 879.00 | 207 879.00 | | 207 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 807.00 | 21 344.00 | 1 463.00 | 22 807.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 092.00 | 257 092.00 | | 257 092.00 |