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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 657.00 | | 94 657.00 | 94 657.00 |
AP Constructions | 454 160.00 | 337 293.00 | 116 867.00 | 454 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 615.00 | 17 425.00 | 2 190.00 | 19 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 894.00 | 354 718.00 | 215 176.00 | 569 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 801.00 | 354 718.00 | 237 084.00 | 591 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -21 915.00 | -56 517.00 | | -21 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 083.00 | 34 601.00 | | 40 083.00 |
DL TOTAL (I) | 25 790.00 | -14 293.00 | | 25 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 466.00 | 13 105.00 | | 18 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 148.00 | 227 679.00 | | 183 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 569.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | 9 739.00 | | 5 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 294.00 | 257 092.00 | | 211 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 084.00 | 242 799.00 | | 237 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 494.00 | 257 092.00 | | 191 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 125.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 555.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 945.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 6 880.00 | | 8 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 099.00 | 115 963.00 | | 115 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 016.00 | 81 361.00 | | 75 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 083.00 | 34 601.00 | | 40 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 894.00 | | | 569 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 431.00 | | | 568 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 489.00 | 6 228.00 | | 348 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 489.00 | 6 228.00 | | 348 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | -1.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VI Groupe et associés | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 055.00 | 21 592.00 | 1 463.00 | 23 055.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 294.00 | 191 494.00 | 19 800.00 | 211 294.00 |