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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 365.00 | 4 463.00 | 6 902.00 | 11 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 993.00 | 35 577.00 | 17 416.00 | 52 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 790.00 | 40 467.00 | 102 323.00 | 142 790.00 |
BT Marchandises | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 841.00 | 10 704.00 | 51 136.00 | 61 841.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 115.00 | 10 704.00 | 190 410.00 | 201 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 904.00 | 51 171.00 | 292 733.00 | 343 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 919.00 | -79 901.00 | | -62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 438.00 | 16 982.00 | | 58 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904.00 | -54 535.00 | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 806.00 | 27 859.00 | | 25 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 7 370.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 663.00 | 79 398.00 | | 93 663.00 |
EA Autres dettes | 142 852.00 | 174 331.00 | | 142 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 830.00 | 288 958.00 | | 288 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 733.00 | 234 423.00 | | 292 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 830.00 | 288 958.00 | | 288 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 287.00 | 95 363.00 | 4 005 650.00 | 3 910 287.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 287.00 | 95 363.00 | 4 005 650.00 | 3 910 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 571 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 6 454.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 6 454.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 3 505.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 3 505.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 2 950.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | 3 505.00 | | 17 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 803.00 | 4 340 460.00 | | 4 007 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 365.00 | 4 323 478.00 | | 3 949 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 438.00 | 16 982.00 | | 58 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 709.00 | | 6 493.00 | 139 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 142 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 64 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 704.00 | | 6 493.00 | 61 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 719.00 | 5 720.00 | 2 972.00 | 37 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | 5 720.00 | 2 972.00 | 37 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 8 787.00 | 1 165.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 8 787.00 | 1 165.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 8 787.00 | 1 165.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 852.00 | 142 852.00 | | 142 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VI Groupe et associés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 830.00 | 288 830.00 | | 288 830.00 |