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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 297.00 | 12 543.00 | 2 754.00 | 15 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 985.00 | 55 415.00 | 49 570.00 | 104 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 714.00 | 68 385.00 | 130 329.00 | 198 714.00 |
BT Marchandises | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 651.00 | 35 562.00 | 16 089.00 | 51 651.00 |
BZ Autres créances | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 116 155.00 | | 116 155.00 | 116 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 452.00 | 35 562.00 | 208 890.00 | 244 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 166.00 | 103 947.00 | 339 219.00 | 443 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 241.00 | 57 820.00 | | 99 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 511.00 | 41 420.00 | | 26 511.00 |
DL TOTAL (I) | 134 136.00 | 107 625.00 | | 134 136.00 |
DP Provisions pour risques | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 631.00 | 64 046.00 | | 30 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 367.00 | 25 723.00 | | 28 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 10 632.00 | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 788.00 | 90 666.00 | | 63 788.00 |
EA Autres dettes | 53 108.00 | 83 023.00 | | 53 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 721.00 | 274 090.00 | | 190 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 219.00 | 381 716.00 | | 339 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 411.00 | 198 624.00 | | 170 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 469.00 | | 588.00 | 200 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 198 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 120 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 463.00 | | 588.00 | 122 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 712.00 | 20 016.00 | 2 342.00 | 50 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 712.00 | 20 016.00 | 2 342.00 | 50 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 766.00 | | 13 205.00 | 48 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 766.00 | | 13 205.00 | 48 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 766.00 | 14 361.00 | 13 205.00 | 48 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 108.00 | 38 150.00 | 14 958.00 | 53 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 594.00 | 10 284.00 | 20 310.00 | 30 594.00 |
VI Groupe et associés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 721.00 | 155 453.00 | 35 268.00 | 190 721.00 |