| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 973 020.00 | 632 780.00 | 340 240.00 | 973 020.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 600.00 | 635 320.00 | 340 280.00 | 975 600.00 |
060 Stock marchandises | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
084 Disponibilités | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
110 Total général Actif | 1 045 196.00 | 635 320.00 | 409 876.00 | 1 045 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 646.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 896.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 957.00 | | | 362 957.00 |
224 Production immobilisée | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 454.00 | | | 375 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | | | 355.00 |
242 Autres charges externes. | 99 555.00 | | | 99 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 351.00 | | | -22 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
252 Charges sociales | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
262 Autres charges | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 653.00 | | | 362 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
294 Charges financières | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 248.00 | | | 1 248.00 |