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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 440.00 | 1 147.00 | 2 293.00 | 3 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 992 546.00 | 673 980.00 | 318 565.00 | 992 546.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 996 026.00 | 675 127.00 | 320 898.00 | 996 026.00 |
060 Stock marchandises | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
072 Créances – Autres | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
110 Total général Actif | 1 059 321.00 | 675 127.00 | 384 194.00 | 1 059 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 933.00 | | | 324 933.00 |
224 Production immobilisée | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
230 Autres produits | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 518.00 | | | 338 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 858.00 | | | -10 858.00 |
242 Autres charges externes. | 102 948.00 | | | 102 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 344.00 | | | 91 344.00 |
252 Charges sociales | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
262 Autres charges | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 037.00 | | | 358 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 519.00 | | | -19 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 975 600.00 | | | 975 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 727.00 | | | 24 727.00 |