| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176.00 | 12 040.00 | 137.00 | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 319.00 | 26 339.00 | 980.00 | 27 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 453.00 | 54 962.00 | 16 491.00 | 71 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BN En cours de production de biens | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 993.00 | 198.00 | 44 795.00 | 44 993.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 279.00 | 198.00 | 90 081.00 | 90 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 731.00 | 55 160.00 | 106 571.00 | 161 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 66 701.00 | | | 66 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
FM Production stockée | | | 21 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 488.00 | | | -11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 778.00 | | 750.00 | 70 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 71 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 245.00 | | 750.00 | 55 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 138.00 | 824.00 | | 54 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 054.00 | 824.00 | | 54 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 621.00 | 55 679.00 | 4 942.00 | 60 621.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |