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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 215.00 | 28 385.00 | 1 829.00 | 30 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 625.00 | 57 145.00 | 20 479.00 | 77 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CF Disponibilités | 237 353.00 | | 237 353.00 | 237 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 954.00 | 57 145.00 | 300 808.00 | 357 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
DL TOTAL (I) | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 808.00 | | | 300 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 726.00 | | 206 726.00 | 206 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 726.00 | | 206 726.00 | 206 726.00 |
FM Production stockée | | | -9 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 349.00 | | | 178 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 129.00 | 1 017.00 | | 56 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 045.00 | 1 017.00 | | 56 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 8 700.00 | 37 300.00 | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 904.00 | 41 926.00 | 7 978.00 | 49 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 326.00 | 79 026.00 | 37 300.00 | 116 326.00 |