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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
040 Immobilisations financières | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 490.00 | 21 287.00 | 72 204.00 | 93 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 11 093.00 | 4 376.00 | 6 717.00 | 11 093.00 |
084 Disponibilités | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 214.00 | 4 376.00 | 203 837.00 | 208 214.00 |
110 Total général Actif | 301 704.00 | 25 663.00 | 276 041.00 | 301 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 654.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 67 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 850.00 | 32 710.00 | | 1 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 850.00 | 32 710.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 12 775.00 | 18 266.00 | | 12 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | 41.00 | | 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 641.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 741.00 | 18 948.00 | | 15 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 891.00 | 13 762.00 | | -13 891.00 |
280 Produits financiers | 55 937.00 | 100 882.00 | | 55 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 1 774.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 028.00 | 114 871.00 | | 42 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 493.00 | | | 2 493.00 |