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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 268.00 | 17 459.00 | 808.00 | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 908.00 | 27 530.00 | 2 378.00 | 29 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 860.00 | 55 408.00 | 24 452.00 | 79 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 190.00 | | 209 190.00 | 209 190.00 |
BZ Autres créances | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 237 068.00 | | 237 068.00 | 237 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 251.00 | | 516 251.00 | 516 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 111.00 | 55 408.00 | 540 703.00 | 596 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
DH Report à nouveau | 98 959.00 | 52 139.00 | | 98 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 848.00 | 46 820.00 | | 49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 305 084.00 | 255 237.00 | | 305 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 280.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 25 584.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 534.00 | 13 878.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | 238 404.00 | | 171 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 969.00 | 47 936.00 | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 618.00 | 326 082.00 | | 235 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 703.00 | 581 318.00 | | 540 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 618.00 | 326 082.00 | | 235 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FG Production vendue services | 1 367 052.00 | | 1 367 052.00 | 1 367 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 969.00 | | 1 369 969.00 | 1 369 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 1 045.00 | | 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | 791.00 | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 554.00 | 1 693.00 | | 2 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 2 526.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 366.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 531.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 897.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | 1 630.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 694.00 | 2 304 911.00 | | 1 378 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 846.00 | 2 258 091.00 | | 1 328 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 848.00 | 46 820.00 | | 49 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 13 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 79 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 401.00 | 2 007.00 | | 53 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 982.00 | 2 007.00 | | 42 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
VB T. V. A. | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VP Divers | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 602.00 | 284 602.00 | | 284 602.00 |
VW T.V.A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |