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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 13 052.00 | 216.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 27 928.00 | 7 805.00 | 35 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 216.00 | 40 980.00 | 29 236.00 | 70 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 422.00 | 6 344.00 | 219 078.00 | 225 422.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 700.00 | 6 344.00 | 598 356.00 | 604 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 916.00 | 47 324.00 | 627 592.00 | 674 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
DH Report à nouveau | 68 954.00 | 98 959.00 | | 68 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 882.00 | -30 005.00 | | 50 882.00 |
DL TOTAL (I) | 276 114.00 | 225 232.00 | | 276 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 99.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 025.00 | 95.00 | | 85 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 890.00 | 118 499.00 | | 202 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | 39 302.00 | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 478.00 | 157 996.00 | | 351 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 592.00 | 383 228.00 | | 627 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 478.00 | 157 996.00 | | 351 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 810.00 | | 9 000.00 | 79 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 594.00 | 70 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 419.00 | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 49 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 176.00 | | 9 000.00 | 48 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 811.00 | 2 763.00 | 18 594.00 | 56 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 2 763.00 | 8 175.00 | 46 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | 6 344.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 6 344.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | 6 344.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 217 809.00 | 217 809.00 | | 217 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 568.00 | 263 280.00 | 13 288.00 | 276 568.00 |
VW T.V.A. | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 478.00 | 351 478.00 | | 351 478.00 |