| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 18 197.00 | 1 566.00 | 19 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 383.00 | | 1 009 383.00 | 1 009 383.00 |
AP Constructions | 1 755 819.00 | 137 620.00 | 1 618 199.00 | 1 755 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 068.00 | 325.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 215.00 | 74 040.00 | 85 175.00 | 159 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 670.00 | 231 924.00 | 4 309 746.00 | 4 541 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 2 329 611.00 | | 2 329 611.00 | 2 329 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982 998.00 | | 1 982 998.00 | 1 982 998.00 |
CF Disponibilités | 1 008 371.00 | | 1 008 371.00 | 1 008 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 400.00 | | 5 372 400.00 | 5 372 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 070.00 | 231 924.00 | 9 682 146.00 | 9 914 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 1 594 635.00 | | 1 594 635.00 | 1 594 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 196 701.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 689 484.00 | 2 743 683.00 | | 4 689 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | 2 089 100.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 795.00 | 8 029 484.00 | | 7 997 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 061.00 | 508 048.00 | | 256 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 522.00 | 1 062 504.00 | | 915 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 51 752.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | 229 495.00 | | 31 720.00 |
EA Autres dettes | 468 761.00 | 515 835.00 | | 468 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 351.00 | 2 373 240.00 | | 1 684 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 682 146.00 | 10 402 723.00 | | 9 682 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 999.00 | 2 373 240.00 | | 1 607 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 979.00 | 3 100 153.00 | | 890 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 979.00 | 3 100 153.00 | | 890 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 518.00 | 90.00 | | 368 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 786.00 | 919 150.00 | | 749 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 304.00 | 919 240.00 | | 1 118 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 325.00 | 2 180 913.00 | | -227 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 645.00 | 233 341.00 | | -180 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 236.00 | 3 888 826.00 | | 1 613 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 925.00 | 1 799 727.00 | | 1 604 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 311.00 | 2 089 100.00 | | 8 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 517.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 827 379.00 | | 581 423.00 | 4 827 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 682.00 | 1 595 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 013.00 | 851 119.00 | 4 541 670.00 | 16 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 529.00 | 1 029 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 680 908.00 | 1 917 427.00 | 16 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 912.00 | | 19 763.00 | 1 032 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 458.00 | | 145 890.00 | 2 468 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 010.00 | | 415 770.00 | 1 326 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 605.00 | 123 652.00 | 101 333.00 | 209 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 930.00 | 19 400.00 | 20 134.00 | 18 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 675.00 | 104 252.00 | 81 199.00 | 190 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 510.00 | 834 510.00 | | 834 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 761.00 | 468 761.00 | | 468 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
VC Groupe et associés | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 592.00 | 102 240.00 | 76 352.00 | 178 592.00 |
VI Groupe et associés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 181.00 | | | 485 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 716.00 | | | 221 716.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049 680.00 | | | 2 049 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 185.00 | 2 381 185.00 | | 2 381 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 351.00 | 1 607 999.00 | 76 352.00 | 1 684 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 472.00 | 45 684.00 | | 8 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 507.00 | 31 232.00 | | 21 507.00 |
ST Autres comptes | 114 985.00 | 104 737.00 | | 114 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 549.00 | 52 447.00 | | 15 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | 1 778.00 | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 488.00 | 47 462.00 | | 12 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 840.00 | 188 416.00 | | 153 840.00 |