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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
AH Fonds commercial | 1 009 383.00 | | 1 009 383.00 | 1 009 383.00 |
AP Constructions | 1 763 179.00 | 212 791.00 | 1 550 388.00 | 1 763 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 390.00 | 74 728.00 | 34 662.00 | 109 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 514 175.00 | 309 674.00 | 4 204 501.00 | 4 514 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 2 275 848.00 | | 2 275 848.00 | 2 275 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 822 176.00 | | 1 822 176.00 | 1 822 176.00 |
CF Disponibilités | 464 828.00 | | 464 828.00 | 464 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 405.00 | | 4 618 405.00 | 4 618 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 580.00 | 309 674.00 | 8 822 906.00 | 9 132 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 1 609 635.00 | | 1 609 635.00 | 1 609 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 697 795.00 | | | 4 697 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 041.00 | | | -279 041.00 |
DL TOTAL (I) | 7 718 754.00 | | | 7 718 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 229.00 | | | 559 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
EA Autres dettes | 421 060.00 | | | 421 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 152.00 | | | 1 104 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 905.00 | | | 8 822 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 152.00 | | | 1 104 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 535.00 | | | 368 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 576.00 | | | 647 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 041.00 | | | -279 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 670.00 | | 32 360.00 | 4 541 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 1 610 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 855.00 | 4 514 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 825.00 | 1 874 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 146.00 | | | 1 029 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 427.00 | | 7 360.00 | 1 917 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595 097.00 | | 25 000.00 | 1 595 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 924.00 | 98 581.00 | 20 831.00 | 231 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 1 566.00 | | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 728.00 | 97 015.00 | 20 831.00 | 213 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 101.00 | 435 101.00 | | 435 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VI Groupe et associés | 124 128.00 | 124 128.00 | | 124 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 540.00 | | | 501 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 389.00 | 2 002 389.00 | | 2 002 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 525.00 | 2 331 525.00 | | 2 331 525.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 152.00 | 1 104 152.00 | | 1 104 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
ST Autres comptes | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 912.00 | | | 84 912.00 |