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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 888.00 | 48 156.00 | 4 732.00 | 52 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 319.00 | 75 587.00 | 4 732.00 | 80 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 021.00 | 7 420.00 | 50 601.00 | 58 021.00 |
BT Marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 157.00 | 7 420.00 | 162 737.00 | 170 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 476.00 | 83 007.00 | 167 469.00 | 250 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 112.00 | 130 112.00 | | 130 112.00 |
DH Report à nouveau | -283 340.00 | -263 484.00 | | -283 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 173.00 | -19 856.00 | | -20 173.00 |
DL TOTAL (I) | -173 400.00 | -153 228.00 | | -173 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 367.00 | 320 301.00 | | 328 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 502.00 | 7 416.00 | | 12 502.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 869.00 | 328 481.00 | | 340 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 469.00 | 175 253.00 | | 167 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 869.00 | 328 481.00 | | 340 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
FM Production stockée | | | -1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 323.00 | 1 296.00 | | 1 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 333.00 | 3 997.00 | | 14 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 475.00 | 30 767.00 | | 34 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 648.00 | 50 622.00 | | 54 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 173.00 | -19 856.00 | | -20 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 912.00 | 1 676.00 | | 73 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 480.00 | 1 676.00 | | 46 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 84 378.00 | | | 84 378.00 |
VI Groupe et associés | 328 367.00 | 328 367.00 | | 328 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |