| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 18 435.00 | 7 626.00 | 26 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 041.00 | 20 415.00 | 7 626.00 | 28 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 559.00 | 21 620.00 | 40 939.00 | 62 559.00 |
060 Stock marchandises | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
072 Créances – Autres | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
084 Disponibilités | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 287.00 | 21 620.00 | 137 667.00 | 159 287.00 |
110 Total général Actif | 187 328.00 | 42 035.00 | 145 293.00 | 187 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -303 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 765.00 | 32 370.00 | | 70 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 881.00 | | |
222 Production stockée | -2 412.00 | -1 667.00 | | -2 412.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 2 883.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 505.00 | 34 467.00 | | 68 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 982.00 | 11 474.00 | | 33 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 067.00 | 78.00 | | -8 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | 48.00 | | 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 564.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 24 814.00 | 20 678.00 | | 24 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 861.00 | | 1 241.00 |
252 Charges sociales | 1 241.00 | 1 323.00 | | 1 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 209.00 | 1 676.00 | | 2 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 200.00 | 3 560.00 | | 14 200.00 |
262 Autres charges | 2 517.00 | 14 385.00 | | 2 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 076.00 | 54 648.00 | | 73 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 571.00 | -20 181.00 | | -4 571.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 594.00 | -20 173.00 | | -55 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 216.00 | | | 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |