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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 5 035.00 | 10 714.00 | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 18 103.00 | 1 959.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 793.00 | 26 038.00 | 112 754.00 | 138 793.00 |
BT Marchandises | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 534.00 | 13 525.00 | 28 008.00 | 41 534.00 |
BZ Autres créances | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 777.00 | 13 525.00 | 61 251.00 | 74 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 570.00 | 39 564.00 | 174 005.00 | 213 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DH Report à nouveau | -36 901.00 | | | -36 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
DL TOTAL (I) | -22 759.00 | | | -22 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 005.00 | | | 174 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
FG Production vendue services | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 660.00 | 2 377.00 | | 23 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 2 142.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 235.00 | | 20 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 526.00 | 1 999.00 | | 11 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 526.00 | 1 999.00 | | 11 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 526.00 | 1 999.00 | | 11 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VB T. V. A. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 121.00 | 68 985.00 | 135.00 | 69 121.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |