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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 7 178.00 | 8 571.00 | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 18 338.00 | 1 724.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 793.00 | 128 416.00 | 10 376.00 | 138 793.00 |
BT Marchandises | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 495.00 | 8 808.00 | 18 686.00 | 27 495.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 295.00 | 8 808.00 | 44 486.00 | 53 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 090.00 | 137 225.00 | 54 865.00 | 192 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
DH Report à nouveau | -54 564.00 | -36 901.00 | | -54 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 904.00 | -17 663.00 | | -121 904.00 |
DL TOTAL (I) | -144 663.00 | -22 759.00 | | -144 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 160.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 149.00 | 30 808.00 | | 34 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 31 474.00 | | 33 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228.00 | 2 278.00 | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 128 554.00 | 132 042.00 | | 128 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 529.00 | 196 765.00 | | 199 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 865.00 | 174 005.00 | | 54 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 529.00 | 196 765.00 | | 199 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
FG Production vendue services | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 561.00 | | | 111 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 561.00 | | | -111 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 504.00 | 38 280.00 | | 44 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 408.00 | 55 943.00 | | 166 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 904.00 | -17 663.00 | | -121 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 793.00 | | | 138 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 038.00 | 2 377.00 | | 26 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | 2 142.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 003.00 | 235.00 | | 21 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | | 4 717.00 | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 100 000.00 | 4 717.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | 100 000.00 | 4 717.00 | 13 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VP Divers | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 529.00 | 199 529.00 | | 199 529.00 |