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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 993.00 | 4 993.00 | 10 000.00 | 14 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 819.00 | 27 035.00 | 7 784.00 | 34 819.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 482.00 | 32 028.00 | 18 454.00 | 50 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 427.00 | | 118 427.00 | 118 427.00 |
110 Total général Actif | 168 909.00 | 32 028.00 | 136 881.00 | 168 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 360.00 | | | 160 360.00 |
222 Production stockée | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
242 Autres charges externes. | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
252 Charges sociales | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |