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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 613.00 | 2 613.00 | 10 000.00 | 12 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 458.00 | 21 044.00 | 2 414.00 | 23 458.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 571.00 | 23 657.00 | 12 914.00 | 36 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
072 Créances – Autres | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
084 Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
110 Total général Actif | 154 309.00 | 23 657.00 | 130 652.00 | 154 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 290.00 | | | 133 290.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
242 Autres charges externes. | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 791.00 | | | -13 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
252 Charges sociales | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 238.00 | | | 179 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 529.00 | | | -27 529.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 402.00 | | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 973.00 | | | -29 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |