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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
AP Constructions | 170 507.00 | 117 739.00 | 52 768.00 | 170 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 284.00 | 356 606.00 | 151 678.00 | 508 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 945.00 | 335 635.00 | 168 310.00 | 503 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 432.00 | 847 362.00 | 392 070.00 | 1 239 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 539.00 | 3 312.00 | 1 914 226.00 | 1 917 539.00 |
BZ Autres créances | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 268.00 | | 904 268.00 | 904 268.00 |
CF Disponibilités | 4 170 118.00 | | 4 170 118.00 | 4 170 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 885.00 | 3 312.00 | 7 469 572.00 | 7 472 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 712 317.00 | 850 675.00 | 7 861 642.00 | 8 712 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 427.00 | 2 391 427.00 | | 2 391 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 943.00 | 3 243 240.00 | | 2 241 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 062.00 | 398 702.00 | | -85 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 308.00 | 6 077 370.00 | | 4 592 308.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 25 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 25 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 102.00 | 52 427.00 | | 79 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 209.00 | 107 795.00 | | 1 511 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 637.00 | 680 528.00 | | 883 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 684.00 | 705 169.00 | | 527 684.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 771.00 | 153 954.00 | | 179 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 334.00 | 1 699 874.00 | | 3 185 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 861 642.00 | 7 802 244.00 | | 7 861 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 436 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 380.00 | 451 759.00 | | 103 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 29 866.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 530.00 | 421 893.00 | | 96 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 145 421.00 | | -4 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 062.00 | 398 702.00 | | -85 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 076.00 | | | 1 110 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 875.00 | | | 1 084 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 079.00 | 111 587.00 | 22 304.00 | 758 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | 608.00 | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 192.00 | 111 587.00 | 21 695.00 | 752 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 84 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 84 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 637.00 | 883 637.00 | | 883 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 139.00 | 1 515 139.00 | | 1 515 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 771.00 | 179 771.00 | | 179 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 371.00 | 24 755.00 | 45 616.00 | 70 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 202.00 | 2 373 084.00 | 7 118.00 | 2 380 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 334.00 | 3 139 718.00 | 45 616.00 | 3 185 334.00 |