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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 7 026.00 | 3 621.00 | 10 647.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 179 867.00 | 145 410.00 | 34 457.00 | 179 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 619.00 | 539 541.00 | 541 078.00 | 1 080 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 999.00 | 485 860.00 | 174 139.00 | 659 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 446.00 | 1 177 837.00 | 777 608.00 | 1 955 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 976.00 | 8 303.00 | 1 465 673.00 | 1 473 976.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 268.00 | | 904 268.00 | 904 268.00 |
CF Disponibilités | 2 878 110.00 | | 2 878 110.00 | 2 878 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 742.00 | | 94 742.00 | 94 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 858.00 | 8 303.00 | 5 419 555.00 | 5 427 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 304.00 | 1 186 141.00 | 6 197 163.00 | 7 383 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 391 427.00 | 2 391 427.00 | | 2 391 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 167.00 | 2 167 995.00 | | 1 197 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 251.00 | -70 828.00 | | 594 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 845.00 | 4 532 594.00 | | 4 226 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 21 608.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 215.00 | 231 157.00 | | 1 140 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 481.00 | 323 080.00 | | 263 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 527.00 | 478 580.00 | | 559 527.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 11 469.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 318.00 | 1 065 894.00 | | 1 970 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 163.00 | 5 598 488.00 | | 6 197 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 942.00 | 411 690.00 | | 1 558 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 186.00 | 1 955 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 186.00 | 1 920 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 475.00 | 5 368.00 | | 17 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 349.00 | 406 322.00 | | 1 529 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 173.00 | 230 851.00 | 15 186.00 | 962 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | 1 747.00 | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 894.00 | 229 103.00 | 15 186.00 | 956 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 481.00 | 263 481.00 | | 263 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 527.00 | 559 527.00 | | 559 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 976.00 | 1 464 012.00 | 9 964.00 | 1 473 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 215.00 | 1 140 215.00 | | 1 140 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 067.00 | 1 603 985.00 | 22 082.00 | 1 626 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 318.00 | 1 970 318.00 | | 1 970 318.00 |