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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 051.00 | 5 579.00 | 33 472.00 | 39 051.00 |
040 Immobilisations financières | 588 024.00 | | 588 024.00 | 588 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 076.00 | 5 579.00 | 621 496.00 | 627 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 450 749.00 | | 450 749.00 | 450 749.00 |
084 Disponibilités | 958 355.00 | | 958 355.00 | 958 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 421 399.00 | | 1 421 399.00 | 1 421 399.00 |
110 Total général Actif | 2 048 475.00 | 5 579.00 | 2 042 895.00 | 2 048 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 469 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 258 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 018 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 042 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 446 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 844.00 | | | 273 844.00 |
242 Autres charges externes. | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
252 Charges sociales | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 157.00 | | | 256 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
280 Produits financiers | 244 840.00 | | | 244 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 091.00 | | | 244 091.00 |