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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 33 448.00 | 5 453.00 | 38 901.00 |
040 Immobilisations financières | 689 295.00 | | 689 295.00 | 689 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 196.00 | 33 448.00 | 694 748.00 | 728 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 302 214.00 | | 302 214.00 | 302 214.00 |
084 Disponibilités | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 641 011.00 | | 1 641 011.00 | 1 641 011.00 |
110 Total général Actif | 2 369 208.00 | 33 448.00 | 2 335 760.00 | 2 369 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 672.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 888.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 222 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 306 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 335 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 290 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 787.00 | | | 274 787.00 |
242 Autres charges externes. | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
252 Charges sociales | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 586.00 | | | 254 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
280 Produits financiers | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 498.00 | | | 128 498.00 |