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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 305.00 | 36 234.00 | 2 071.00 | 38 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 372.00 | 37 301.00 | 2 071.00 | 39 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
072 Créances – Autres | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
084 Disponibilités | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
110 Total général Actif | 106 167.00 | 37 301.00 | 68 866.00 | 106 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 962.00 | 137 624.00 | | 141 962.00 |
230 Autres produits | 1 452.00 | 1 100.00 | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 414.00 | 138 724.00 | | 143 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 376.00 | 67 862.00 | | 62 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 4 545.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 21 254.00 | 19 100.00 | | 21 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 469.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 331.00 | 22 608.00 | | 27 331.00 |
252 Charges sociales | 9 334.00 | 7 839.00 | | 9 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 5 369.00 | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 2.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 515.00 | 128 793.00 | | 123 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 899.00 | 9 931.00 | | 19 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 1 356.00 | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 983.00 | 8 575.00 | | 16 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |