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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 334.00 | 13 573.00 | 3 761.00 | 17 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 400.00 | 14 639.00 | 3 761.00 | 18 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
084 Disponibilités | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 786.00 | | 145 786.00 | 145 786.00 |
110 Total général Actif | 164 186.00 | 14 639.00 | 149 547.00 | 164 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 632.00 | 164 947.00 | | 197 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 141.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 637.00 | 168 088.00 | | 197 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 021.00 | 89 882.00 | | 109 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 263.00 | -5 913.00 | | -8 263.00 |
242 Autres charges externes. | 21 556.00 | 18 633.00 | | 21 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 658.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 206.00 | 29 044.00 | | 29 206.00 |
252 Charges sociales | 9 320.00 | 6 576.00 | | 9 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 933.00 | 6 801.00 | | 6 933.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 809.00 | 146 728.00 | | 169 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 828.00 | 21 360.00 | | 27 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 216.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 2 701.00 | | 4 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 186.00 | 18 442.00 | | 28 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |