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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 382.00 | 26 145.00 | 10 237.00 | 36 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 804.00 | 167 612.00 | 39 192.00 | 206 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 709.00 | 193 757.00 | 3 408 951.00 | 3 602 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 798.00 | | 1 362 798.00 | 1 362 798.00 |
BZ Autres créances | 1 607 298.00 | | 1 607 298.00 | 1 607 298.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 544.00 | | 2 979 544.00 | 2 979 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 253.00 | 193 757.00 | 6 388 496.00 | 6 582 253.00 |
CU Autres participations | 3 337 445.00 | | 3 337 445.00 | 3 337 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DG Autres réserves | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 189.00 | | | 1 797 189.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472 439.00 | | | 1 472 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 798.00 | | | 407 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 297.00 | | | 1 212 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 407.00 | | | 638 407.00 |
EA Autres dettes | 845 366.00 | | | 845 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 307.00 | | | 4 576 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 496.00 | | | 6 388 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 307.00 | | | 4 576 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 202.00 | | | 544 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 771.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 741.00 | | | 187 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 548.00 | | | 172 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 313.00 | | | 813 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 443.00 | | | 811 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 703.00 | | 3 090 287.00 | 3 632 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | 3 359 523.00 | 19 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 120 282.00 | | 3 602 709.00 | 3 120 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 468.00 | | 36 382.00 | 3 100 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 850.00 | | | 3 136 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 962.00 | | 14 842.00 | 191 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 892.00 | | 3 075 445.00 | 303 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 184.00 | 214 700.00 | 573 127.00 | 552 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 097.00 | 184 175.00 | 573 127.00 | 415 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 087.00 | 30 525.00 | | 137 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 297.00 | 1 212 297.00 | | 1 212 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 366.00 | 845 366.00 | | 845 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 798.00 | | | 1 362 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
VC Groupe et associés | 752 431.00 | | | 752 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 202.00 | 544 202.00 | | 544 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 238.00 | 199 677.00 | 728 560.00 | 928 238.00 |
VI Groupe et associés | 407 798.00 | 407 798.00 | | 407 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 453.00 | | | 178 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 007.00 | | | 726 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 099.00 | 2 977 021.00 | 22 078.00 | 2 999 099.00 |
VW T.V.A. | 320 338.00 | 320 338.00 | | 320 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 307.00 | 3 847 746.00 | 728 560.00 | 4 576 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
ST Autres comptes | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 600.00 | | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 332.00 | | | 896 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 310.00 | | | 491 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 228.00 | | | 534 228.00 |