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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 382.00 | 30 783.00 | 5 599.00 | 36 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 804.00 | 190 836.00 | 15 968.00 | 206 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 872.00 | 221 619.00 | 3 399 253.00 | 3 620 872.00 |
BZ Autres créances | 736 870.00 | | 736 870.00 | 736 870.00 |
CF Disponibilités | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 627.00 | | 749 627.00 | 749 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 499.00 | 221 619.00 | 4 148 880.00 | 4 370 499.00 |
CU Autres participations | 3 337 445.00 | | 3 337 445.00 | 3 337 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
DG Autres réserves | 268 173.00 | | | 268 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 518.00 | | | -217 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 671.00 | | | 1 579 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 230.00 | | | 1 669 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 686.00 | | | 415 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
EA Autres dettes | 288 356.00 | | | 288 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 209.00 | | | 2 569 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 880.00 | | | 4 148 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 892.00 | | | -20 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 757.00 | | | 421 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 518.00 | | | -217 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 709.00 | | 3 337 445.00 | 3 602 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 377 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 972 616.00 | | 3 620 872.00 | 2 972 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972 616.00 | | 36 382.00 | 2 972 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359 523.00 | | 3 337 445.00 | 3 359 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 757.00 | 27 861.00 | | 193 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 145.00 | 4 637.00 | | 26 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 612.00 | 23 224.00 | | 167 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 356.00 | 288 356.00 | | 288 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VB T. V. A. | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
VC Groupe et associés | 408 219.00 | | | 408 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 716.00 | 361 262.00 | 864 954.00 | 1 413 716.00 |
VI Groupe et associés | 415 686.00 | 415 686.00 | | 415 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 240.00 | | | 265 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 212.00 | 736 971.00 | 40 241.00 | 777 212.00 |
VW T.V.A. | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 209.00 | 1 516 755.00 | 864 954.00 | 2 569 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |