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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 653.00 | 4 543.00 | 110.00 | 4 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 265.00 | 25 597.00 | 3 668.00 | 29 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 518.00 | 30 140.00 | 9 377.00 | 39 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 762.00 | 2 723.00 | 26 038.00 | 28 762.00 |
072 Créances – Autres | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
084 Disponibilités | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 708.00 | 2 723.00 | 138 985.00 | 141 708.00 |
110 Total général Actif | 181 226.00 | 32 863.00 | 148 362.00 | 181 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -235 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 919.00 | | | 315 919.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
222 Production stockée | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
230 Autres produits | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 687.00 | | | 341 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 276 792.00 | | | 276 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
252 Charges sociales | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 047.00 | | | 388 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 359.00 | | | -46 359.00 |
280 Produits financiers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 920.00 | | | -42 920.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 649.00 | | | 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |