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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 131.00 | 3 105.00 | 26.00 | 3 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 117.00 | 14 816.00 | 1 300.00 | 16 117.00 |
040 Immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 847.00 | 17 921.00 | 6 925.00 | 24 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
072 Créances – Autres | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
084 Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 716.00 | | 109 716.00 | 109 716.00 |
110 Total général Actif | 134 562.00 | 17 921.00 | 116 641.00 | 134 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -327 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
222 Production stockée | -15 869.00 | | | -15 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 990.00 | | | 145 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
252 Charges sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
262 Autres charges | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 818.00 | | | 176 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 828.00 | | | -30 828.00 |
280 Produits financiers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
294 Charges financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 136.00 | | | -7 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 067.00 | | | -25 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -133.00 | | | -133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -138.00 | | | -138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |