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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 322.00 | 121 177.00 | 58 145.00 | 179 322.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 415.00 | 122 205.00 | 58 210.00 | 180 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
084 Disponibilités | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
110 Total général Actif | 246 471.00 | 122 205.00 | 124 266.00 | 246 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 481.00 | | | 419 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351.00 | | | 351.00 |
224 Production immobilisée | 987.00 | | | 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 840.00 | | | 421 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 756.00 | | | 335 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
242 Autres charges externes. | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
252 Charges sociales | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 208.00 | | | 419 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 427.00 | | | 180 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |