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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 038.00 | 1 549.00 | 1 489.00 | 3 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 162.00 | 133 734.00 | 48 428.00 | 182 162.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 265.00 | 135 283.00 | 49 982.00 | 185 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 89 110.00 | | 89 110.00 | 89 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
110 Total général Actif | 291 905.00 | 135 283.00 | 156 622.00 | 291 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 306.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 033.00 | | | 386 033.00 |
224 Production immobilisée | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 335.00 | | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 232.00 | | | 305 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
242 Autres charges externes. | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
252 Charges sociales | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 441.00 | | | 363 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 415.00 | | | 180 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |