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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | 1 122.00 | 286.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 582.00 | 117 126.00 | 9 455.00 | 126 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 776.00 | 146 931.00 | 325 845.00 | 472 776.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 143.00 | 146 931.00 | 354 212.00 | 501 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 725.00 | 264 057.00 | 363 668.00 | 627 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 271.00 | 135 761.00 | | 141 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 5 511.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 173 494.00 | 163 271.00 | | 173 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 29 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | 133 835.00 | | 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 813.00 | 38 330.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 173.00 | 201 165.00 | | 190 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 668.00 | 364 436.00 | | 363 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 946.00 | 181.00 | | 116 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 181.00 | | 941.00 |