| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 004.00 | 116 004.00 | | 116 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 621.00 | 866.00 | 2 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 072.00 | 117 625.00 | 22 447.00 | 140 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 218.00 | | 402 218.00 | 402 218.00 |
BZ Autres créances | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 045.00 | | 475 045.00 | 475 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 117.00 | 117 625.00 | 497 492.00 | 615 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 995.00 | 97 057.00 | | 232 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | 135 938.00 | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 297 913.00 | 254 995.00 | | 297 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 051.00 | 65 696.00 | | 48 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 18 230.00 | | 109 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 026.00 | 61 090.00 | | 42 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 579.00 | 145 016.00 | | 199 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 492.00 | 400 011.00 | | 497 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 579.00 | 96 973.00 | | 199 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 725.00 | | 3 114.00 | 137 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 21 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 140 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | | 1 078.00 | 1 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 312.00 | | 2 036.00 | 20 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 412.00 | 213.00 | | 117 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 004.00 | | | 116 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 213.00 | | 1 408.00 |