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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 661.00 | 1 349.00 | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 963.00 | 19 110.00 | 853.00 | 19 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 972.00 | 19 770.00 | 2 202.00 | 21 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 784.00 | 8 037.00 | 20 747.00 | 28 784.00 |
072 Créances – Autres | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
084 Disponibilités | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 878.00 | 8 037.00 | 49 841.00 | 57 878.00 |
110 Total général Actif | 79 850.00 | 27 807.00 | 52 043.00 | 79 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 604.00 | 195 241.00 | | 195 604.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 11 438.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 611.00 | 206 679.00 | | 195 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 678.00 | 71 198.00 | | 68 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | -589.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 31 689.00 | 34 997.00 | | 31 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 4 172.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 334.00 | 59 011.00 | | 56 334.00 |
252 Charges sociales | 30 492.00 | 34 562.00 | | 30 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 3 602.00 | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 1 641.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 484.00 | 208 592.00 | | 194 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 126.00 | -1 913.00 | | 1 126.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | 32.00 | | 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 450.00 | -1 949.00 | | 450.00 |