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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 1 471.00 | 538.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942.00 | 3 943.00 | -1.00 | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 021.00 | 15 801.00 | 220.00 | 16 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 972.00 | 21 215.00 | 757.00 | 21 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 801.00 | 21 215.00 | 54 586.00 | 75 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 499.00 | -1 949.00 | | -1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 981.00 | 450.00 | | -4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 22 944.00 | 27 925.00 | | 22 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 202.00 | 11 992.00 | | 19 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 12 064.00 | | 12 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 641.00 | 24 118.00 | | 31 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 586.00 | 52 043.00 | | 54 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 718.00 | | 195 718.00 | 195 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 676.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 676.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -676.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 563.00 | 195 611.00 | | 204 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 544.00 | 195 161.00 | | 209 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 981.00 | 450.00 | | -4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 770.00 | 1 445.00 | | 19 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 811.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | 634.00 | | 19 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |