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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 7 613.00 | 9 982.00 | 17 596.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 811.00 | 7 613.00 | 10 198.00 | 17 811.00 |
060 Stock marchandises | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
072 Créances – Autres | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
110 Total général Actif | 153 805.00 | 7 613.00 | 146 192.00 | 153 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 303.00 | | | 226 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 060.00 | | | 467 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 459.00 | | | 131 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -57 731.00 | | | -57 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 473.00 | | | 167 473.00 |
252 Charges sociales | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
262 Autres charges | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 216.00 | | | 466 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 433.00 | | | 41 433.00 |