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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 4 156.00 | 1 259.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 6 020.00 | 6 966.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 617.00 | 10 176.00 | 8 441.00 | 18 617.00 |
BT Marchandises | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 266.00 | 10 176.00 | 127 090.00 | 137 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 025.00 | | | 225 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
230 Autres produits | 916.00 | | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 108.00 | | | 472 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
242 Autres charges externes. | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -62 731.00 | | | -62 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
252 Charges sociales | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 499.00 | | | 470 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514.00 | | | 514.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
DH Report à nouveau | -6 808.00 | -7 223.00 | | -6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 415.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 15 423.00 | 14 908.00 | | 15 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 050.00 | 6 800.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 27 278.00 | | 41 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 514.00 | 47 351.00 | | 40 514.00 |
EA Autres dettes | 22 778.00 | 49 731.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 667.00 | 131 283.00 | | 111 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 090.00 | 146 191.00 | | 127 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 567.00 | 12 483.00 | | 97 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 811.00 | | 806.00 | 17 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | | 806.00 | 17 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 2 563.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 2 563.00 | | 7 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 918.00 | 52 703.00 | 215.00 | 52 918.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |