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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 3 269.00 | 1 795.00 | 5 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 1 948.00 | 744.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 568.00 | 13 415.00 | 3 153.00 | 16 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 884.00 | 18 632.00 | 123 252.00 | 141 884.00 |
BN En cours de production de biens | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 520.00 | 36 546.00 | 172 973.00 | 209 520.00 |
BZ Autres créances | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 231.00 | 36 546.00 | 293 685.00 | 330 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 115.00 | 55 178.00 | 416 937.00 | 472 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 161 255.00 | 144 762.00 | | 161 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 863.00 | 16 493.00 | | 32 863.00 |
DL TOTAL (I) | 195 670.00 | 162 806.00 | | 195 670.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 44 666.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 25 826.00 | | 35 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 598.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 595.00 | 60 615.00 | | 68 595.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 65 707.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 267.00 | 205 411.00 | | 121 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 937.00 | 368 218.00 | | 416 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 829.00 | | 375 829.00 | 375 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 829.00 | | 375 829.00 | 375 829.00 |
FM Production stockée | | | -21 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 20 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 280.00 | | | 61 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 350.00 | 61 280.00 | | 61 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 61 315.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 650.00 | -35.00 | | -38 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 1 968.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 752.00 | 382 723.00 | | 429 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 888.00 | 366 230.00 | | 396 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 863.00 | 16 493.00 | | 32 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 023.00 | | 821.00 | 144 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 141 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 960.00 | 121 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 203.00 | | 821.00 | 123 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 965.00 | 2 628.00 | 2 960.00 | 18 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 765.00 | 2 960.00 | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | 1 863.00 | | 13 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 697.00 | 6 423.00 | 13 573.00 | 43 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 697.00 | 6 423.00 | 13 573.00 | 43 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 697.00 | 106 423.00 | 13 573.00 | 43 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 423.00 | 13 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 61 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 174 082.00 | | | 174 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 643.00 | 200 646.00 | 36 997.00 | 237 643.00 |
VW T.V.A. | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |