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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 857.00 | 4 395.00 | 262 462.00 | 266 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 2 285.00 | 407.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 806.00 | 15 197.00 | 31 609.00 | 46 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 915.00 | 21 877.00 | 412 038.00 | 433 915.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 494.00 | 13 024.00 | 178 470.00 | 191 494.00 |
BZ Autres créances | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CF Disponibilités | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 087.00 | 13 024.00 | 259 063.00 | 272 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 002.00 | 34 901.00 | 671 101.00 | 706 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170.00 | 1 410.00 | | 1 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 143 959.00 | 161 255.00 | | 143 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 054.00 | 32 863.00 | | 68 054.00 |
DL TOTAL (I) | 213 324.00 | 195 670.00 | | 213 324.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 735.00 | 37.00 | | 227 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 851.00 | 35 586.00 | | 37 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | 2 745.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 8 504.00 | | 13 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 862.00 | 68 595.00 | | 75 862.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 5 800.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 777.00 | 121 267.00 | | 357 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 101.00 | 416 937.00 | | 671 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 419.00 | 121 267.00 | | 156 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 393.00 | | 483 393.00 | 483 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 393.00 | | 483 393.00 | 483 393.00 |
FM Production stockée | | | -18 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 024.00 | |
GE Autres charges | | | 49 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 70.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 793.00 | | | 369 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 039.00 | 70.00 | | 370 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 848.00 | | | 364 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 271.00 | 100 000.00 | | 365 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -99 930.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 5 246.00 | | 20 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 487.00 | 429 752.00 | | 871 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 433.00 | 396 888.00 | | 803 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 054.00 | 32 863.00 | | 68 054.00 |