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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 799.00 | 21 025.00 | 16 774.00 | 37 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 501.00 | 4 765.00 | 736.00 | 5 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 632.00 | 6 782.00 | 850.00 | 7 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 327.00 | 32 572.00 | 48 755.00 | 81 327.00 |
BT Marchandises | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 082.00 | | 155 082.00 | 155 082.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 921.00 | | 239 921.00 | 239 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 248.00 | 32 572.00 | 288 676.00 | 321 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
DH Report à nouveau | -24 984.00 | | | -24 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 835.00 | -24 984.00 | | 32 835.00 |
DL TOTAL (I) | 58 280.00 | 25 445.00 | | 58 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860.00 | 24 706.00 | | 3 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 558.00 | 36 637.00 | | 82 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 705.00 | 87 997.00 | | 95 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 820.00 | 50 345.00 | | 42 820.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 5 267.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 395.00 | 204 953.00 | | 230 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 676.00 | 230 399.00 | | 288 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 395.00 | | | 230 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 22 201.00 | | 3 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 775.00 | 86 048.00 | 1 042 823.00 | 956 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 775.00 | 86 048.00 | 1 042 823.00 | 956 775.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 592.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 27.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -27.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 637.00 | 764 569.00 | | 1 043 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 802.00 | 789 552.00 | | 1 010 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 835.00 | -24 984.00 | | 32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 813.00 | 16 486.00 | 7 728.00 | 23 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 019.00 | 13 804.00 | 6 799.00 | 14 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | 2 682.00 | 929.00 | 9 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 705.00 | 95 705.00 | | 95 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 395.00 | 230 395.00 | | 230 395.00 |