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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 569.00 | 38 902.00 | 105 667.00 | 144 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 010.00 | 17 971.00 | 103 039.00 | 121 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 731.00 | 61 024.00 | 208 707.00 | 269 731.00 |
BT Marchandises | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
BZ Autres créances | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
CF Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 079.00 | | 233 079.00 | 233 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 811.00 | 61 024.00 | 441 786.00 | 502 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 470.00 | 17 428.00 | | 25 470.00 |
DH Report à nouveau | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 676.00 | 8 041.00 | | -10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 55 645.00 | 66 321.00 | | 55 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 001.00 | 68 509.00 | | 106 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 173.00 | 65 230.00 | | 49 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 688.00 | 111 705.00 | | 82 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 955.00 | 60 945.00 | | 52 955.00 |
EA Autres dettes | 95 322.00 | 5 741.00 | | 95 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 141.00 | 312 132.00 | | 386 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 786.00 | 378 454.00 | | 441 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 886.00 | 206 830.00 | | 305 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 276.00 | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 437.00 | 61 729.00 | 1 118 166.00 | 1 056 437.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 437.00 | 61 729.00 | 1 118 166.00 | 1 056 437.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 271.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 1 294.00 | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 301.00 | 240.00 | | 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 259.00 | 3 308.00 | | 32 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 259.00 | 3 308.00 | | 32 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 613.00 | 21 203.00 | | 11 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 613.00 | 29 972.00 | | 11 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 645.00 | -26 664.00 | | 20 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 915.00 | 1 141 970.00 | | 1 150 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 591.00 | 1 133 929.00 | | 1 161 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 676.00 | 8 041.00 | | -10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 693.00 | | 118 555.00 | 202 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 516.00 | 269 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 516.00 | 125 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 330.00 | | 9 240.00 | 135 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 363.00 | | 109 315.00 | 67 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 753.00 | 30 272.00 | 61 024.00 | 30 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 099.00 | 19 803.00 | 38 902.00 | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 10 469.00 | 22 122.00 | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 689.00 | 82 689.00 | | 82 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 323.00 | 95 323.00 | | 95 323.00 |
UX Autres créances clients | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 302.00 | 25 047.00 | 67 925.00 | 105 302.00 |
VI Groupe et associés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 069.00 | | | -37 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 991.00 | 187 991.00 | | 187 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 142.00 | 305 887.00 | 67 925.00 | 386 142.00 |