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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 943.00 | 14 249.00 | 18 693.00 | 32 943.00 |
040 Immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 439.00 | 14 249.00 | 26 190.00 | 40 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 732.00 | | 124 732.00 | 124 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
072 Créances – Autres | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
084 Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
110 Total général Actif | 287 807.00 | 14 249.00 | 273 557.00 | 287 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270.00 | | | 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 169 656.00 | | | 169 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 084.00 | | | 176 084.00 |
222 Production stockée | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
230 Autres produits | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 068.00 | | | 352 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283.00 | | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
252 Charges sociales | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 763.00 | | | 346 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |