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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 072.00 | 26 474.00 | 14 598.00 | 41 072.00 |
040 Immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 203.00 | 26 474.00 | 21 729.00 | 48 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 739.00 | | 59 739.00 | 59 739.00 |
072 Créances – Autres | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
084 Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 961.00 | | 252 961.00 | 252 961.00 |
110 Total général Actif | 301 164.00 | 26 474.00 | 274 689.00 | 301 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94.00 | | | 94.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 768.00 | | | 184 768.00 |
222 Production stockée | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
230 Autres produits | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 134.00 | | | 349 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
252 Charges sociales | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 405.00 | | | 330 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
294 Charges financières | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 776.00 | | | 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -776.00 | | | -776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |