| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 2 921.00 | 347.00 | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 495.00 | 4 815.00 | 21 679.00 | 26 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 950.00 | | 590 950.00 | 590 950.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 862.00 | 7 736.00 | 1 866 126.00 | 1 873 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 754.00 | | 214 754.00 | 214 754.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CF Disponibilités | 206 089.00 | | 206 089.00 | 206 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 968.00 | | 508 968.00 | 508 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 831.00 | 7 736.00 | 2 375 095.00 | 2 382 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
CU Autres participations | 1 246 750.00 | | 1 246 750.00 | 1 246 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 500.00 | 481 500.00 | | 481 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 373.00 | 27 902.00 | | 34 373.00 |
DG Autres réserves | 5 760.00 | 249 807.00 | | 5 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 141.00 | 129 424.00 | | 779 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 774.00 | 888 633.00 | | 1 300 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 351.00 | 138 563.00 | | 454 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 86.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 15 006.00 | | 30 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 663.00 | 184 608.00 | | 578 663.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 6 236.00 | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 321.00 | 344 499.00 | | 1 074 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 095.00 | 1 233 132.00 | | 2 375 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 165.00 | 333 815.00 | | 706 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 502.00 | | 987 502.00 | 987 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 502.00 | | 987 502.00 | 987 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 625.00 | 13 277.00 | | 21 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 950.00 | | | 65 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 636.00 | 3 835.00 | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 211.00 | 39 175.00 | | 66 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 168.00 | 676 540.00 | | 1 764 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 027.00 | 547 116.00 | | 985 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 141.00 | 129 424.00 | | 779 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 255.00 | 18 549.00 | | 36 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 250.00 | | 1 543 796.00 | 1 028 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 198.00 | 1 844 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 184.00 | 1 873 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 986.00 | 26 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | 1 105.00 | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 469.00 | | 23 011.00 | 112 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 619.00 | | 1 519 680.00 | 913 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 361.00 | 18 427.00 | 43 053.00 | 32 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 758.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 17 669.00 | 43 053.00 | 30 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 338.00 | 97 338.00 | | 97 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 950.00 | 162 000.00 | | 590 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 754.00 | | | 214 754.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 339.00 | 86 183.00 | 265 252.00 | 454 339.00 |
VI Groupe et associés | 226 056.00 | 226 056.00 | | 226 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
VP Divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 916.00 | 393 566.00 | 435 350.00 | 828 916.00 |
VW T.V.A. | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 321.00 | 706 165.00 | 265 252.00 | 1 074 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 839.00 | 10 960.00 | | 13 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 639.00 | 11 953.00 | | 19 639.00 |
ST Autres comptes | 138 713.00 | 75 965.00 | | 138 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 842.00 | 2 640.00 | | 38 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 504.00 | 76 955.00 | | 192 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | -251.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 282.00 | 10 709.00 | | 14 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 039.00 | 118 840.00 | | 184 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 517.00 | 6 494.00 | | 22 517.00 |
ZE Dividendes | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 270.00 | 90 558.00 | | 209 270.00 |