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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 922.00 | 44 248.00 | 398 674.00 | 442 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 733.00 | | 615 733.00 | 615 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 754 105.00 | 54 128.00 | 4 699 977.00 | 4 754 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 738.00 | | 118 738.00 | 118 738.00 |
BZ Autres créances | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 210.00 | | 234 210.00 | 234 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 314.00 | 54 128.00 | 4 934 186.00 | 4 988 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615 733.00 | | | 615 733.00 |
CU Autres participations | 3 685 569.00 | | 3 685 569.00 | 3 685 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 960.00 | 481 500.00 | | 493 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 040.00 | | | 299 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
DG Autres réserves | 882 552.00 | 492 924.00 | | 882 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 488.00 | 619 928.00 | | 1 949 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 189.00 | 1 642 502.00 | | 3 673 189.00 |
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 299.00 | 754 051.00 | | 810 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 479.00 | 40 622.00 | | 218 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 822.00 | 21 880.00 | | 70 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 362.00 | 128 661.00 | | 89 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 530.00 | | |
EA Autres dettes | 27 033.00 | 7 622.00 | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 997.00 | 1 023 366.00 | | 1 215 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 186.00 | 2 665 868.00 | | 4 934 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 647.00 | 429 070.00 | | 467 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 179.00 | | 5 803 257.00 | 2 116 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154 393.00 | 4 301 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165 331.00 | 4 754 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 938.00 | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 8 775.00 | 12 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | | 338 734.00 | 104 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 947.00 | | 5 455 748.00 | 1 999 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993.00 | 34 297.00 | 2 163.00 | 21 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 6 167.00 | 2 163.00 | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | 28 130.00 | | 16 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 733.00 | 615 733.00 | | 615 733.00 |
UX Autres créances clients | 118 738.00 | 118 738.00 | | 118 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 663.00 | -183 022.00 | 200 457.00 | 38 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 636.00 | 244 972.00 | 514 071.00 | 771 636.00 |
VI Groupe et associés | 177 019.00 | 177 019.00 | | 177 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 660.00 | | | 248 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 384.00 | 809 384.00 | | 809 384.00 |
VW T.V.A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 996.00 | 467 647.00 | 714 528.00 | 1 215 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 220.00 | 54 605.00 | | 37 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 214.00 | 29 121.00 | | 127 214.00 |
ST Autres comptes | 201 993.00 | 180 516.00 | | 201 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 866.00 | 47 358.00 | | 73 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 437.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 080.00 | 438.00 | | 11 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 300.00 | 55 043.00 | | 48 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 787.00 | 197 576.00 | | 179 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 276.00 | 48 383.00 | | 118 276.00 |
ZE Dividendes | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 073.00 | 262 432.00 | | 403 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |